“对。说到这个,就不得不说盈亏同源的问题了。炒股就是个概率问题,交易系统也不例外。好的系统不是不亏,而是盈比亏多。而且交易系统都有缺陷,我们要接受这种缺陷,在发生亏损时也要评估,幅度是不是在正常的范围内。只要亏损与历史水平相当,就可以继续执行。”
“嗯。”
“而且应用交易系统的时候,执行力很重要,有信号就要买。”
“太对了,我就是执行力不好。”李星悦又笑着问:“那田哥,我已经学会运用指数择时了,后面该怎么做?”
“该想办法提高选股的成功率了,之前跟你说的是随机买入。你在执行过程中感觉怎么样?是不是感觉有一些类型的个股成功率会高一点?”
“是的。虽然是随机买入,但确实有一些个股感觉更准一点。”
“那你能找到共同点吗?”
李星悦想了想,“好像有吧。”
“肯定有。其实影响个股成功率的因素非常多。在量化交易中,我们称之为交易因子,基本面,技术面,消息面,甚至包括心理面都可以成为交易因子,也可以叫做选股条件。”
“嗯。”
“这些条件可以分为有利条件和不利条件。我们要研究的就是哪些条件会提高成功率,哪些条件出现时会降低成功率。其实股票比较难的地方是,同样的条件在不同的时间段和不同的个股中,它的结果可能也不同。”
“啊?”李星悦困惑。
田园笑,“举个例子,振幅大一般是提高交易成功率的条件。因为同样一个指数的买点,有的股能涨15%,有的股只涨5%,我们买15%的那只的成功率肯定高。”
李星悦点头。
“但前提是指数在这个买入点是上涨的。如果没有涨,振幅大的股票也不会涨,而且可能会快速触及止损条件,而振幅小的股票就不一定会触发。或者同样的两只股,买振幅小的亏的比较少。”
“嗯。”
“我们要学习总结的,就是各种条件在各种时段对个股的作用,需要平时多多记录。这样在选股时,我们排除有不利条件的个股,再找有利条件多的个股。”
“那要学习的好多呀。”
“是的。想要成为专业的投资高手,就应该有一个笔记,用于记录一只个股在出现买点时,都有哪些值得留意的条件,或者说要有选股的理由。我们每隔一段时间就要统计一次,统计最近成功的交易中有哪些条件。这样做你才能紧跟市场,动态的应用选股条件。”
李星悦点了点头。“我会这样做的。”
田园笑,“好。我再说几个我的经验吧。”
“太好了。”李星悦挺了挺腰,拿起了笔,跃跃欲试的样子。
“我觉得对个股成功率有利的条件有:1、振幅较高,日均振幅要大于3.5%,但也不是越高越好,一般要小于7%;2、与指数同步率较高;3、个股所在的板块或题材指数略强于其他指数。”
田园想了想,接着说:“我觉得可能会降低成功率的条件。1、短期乖离率过高,尤其是接近200日最高值的。2、成交量太少,日均成交金额不足5000万的;3、财报指标同比降幅超过30%的。”
“还有吗?不会就这么少吧?”李星悦问。
“这是我应用最多的条件,也可以说是长期有效的吧。我说过有一些条件是有时效性的,或者倾向于中性,也就是一段时期能提高成功率,一段时期会降低成功率。具体效果,需要我们长期跟踪统计。”
“哦。”
“而且消息面对股价的影响也不容小觑。可以说技术分析,有时看着不怎么有效,多数是受到了消息的影响。所以炒股时要各方面综合考虑。”
“好。”
随后田园又给了李星悦一份资料,让她多统计,多思考。
和李星悦交流后,田园看到小红气嘟嘟的站在门口。他赶紧问:“你怎么了?”
“总监,你厚此薄彼!”
“啊?小红何出此言啊?”
“你教李星悦炒股三、四次了……不止四次了吧?你才教我一次。”
田园噗嗤笑了,心想她也太可爱了,“小红啊,你说这个事啊。嗯,是教过几次了,但她是个新手啊,你不一样,你在机构工作,耳濡目染能学到太多东西了。”
小红双手掐腰,“哼!”
“真生气了?”
“是!我很生气。”
“后果很严重?”
“对。”
“那怎么办啊?”
小红噘嘴,“自己看着办。”
“那我给你补几课吧,至少得比她李星悦次数多才行。”
“就这么定了。现在就给我讲。”
“好。”
于是,田园在会议室里,把给李星悦讲过的很多内容又给小红讲了一次。
与田园的判断一样,小红在机构工作,对股市知识已很熟悉,所以她学习的非常顺畅。
交流过后,小红走出会议室。
田园惊讶的发现,好几个同事正站在会议室附近。而李东的表情更是耐人寻味。田园知道同事们又在揣摩自己朝三暮四了。
在他们眼中,自己跟两个女孩独处这么久,肯定是有想法。只是这个画面,李东应该很羡慕吧?
思考之时。沈艺心突然走到田园跟前。“我有事跟你说。”
田园诧异,“怎么?你也想让我给你讲股票啊?”
沈艺心一脸的问号。“讲股票?”
“啊。那个小红说了,我不能厚此薄彼。我给李星悦讲了好几次了,给小红也补了课,所以你想听几课啊?”
沈艺心皱眉,“歇着吧你。我才不听你讲课。”
“哦。好吧。”
“不过你是真不怕同事们误会啊,当着这么多人的面,跟两个女孩独处一室。”
田园汗,“我们是在工作,交流业务。”
“行。是你的自由,不过……”沈艺心突然脸一沉,然后拽着田园进了会议室。
她突然把百叶窗挡好,紧跟着说:“这是个机会。”
田园一头雾水,刚想问怎么回事,沈艺心突然小声说:“配合配合,很快就好。”说完她就开始做热身动作。