李星悦听了田园的建议,在炒股时引入了止损的策略,结果与田园说的差不多。她学会了止损以后就不怎么亏损了。
但炒股是为了赚钱,而不是为了少亏。所以她借着一次业务交流的机会,再次找到了田园。
“我猜猜,你是又遇到新的困惑了是吧?”田园问。
李星悦点头,“是啊,我的困惑还挺多的。”
“不急,一个一个说。”
“嗯。我的第一个困惑是股市的指数有好多,我不知道该看哪个。”
“那你是没做功课吧?我不是让你按照各指数的指标买卖点,统计哪个指数对股票收益影响最大吗?”
李星悦不好意思的笑笑。“这个我记得,就是没时间。”
“嗯,行吧,女孩子化妆、卸妆确实要用不少时间。”
“嗯,嗯。”
“那我就直接说我的统计结论好了。”
“那个田哥。这不算是NL投资的核心机密吧。”
“当然不算了。我说的都是公开的指数,每个人都能看到的。只是绝大多数人没有像我一样做过详细的统计而已。”
李星悦点头。“那你快说说。”
“从理论上讲,我们想要买入的股票,应该是在哪一个分类板块里,就应该看哪一个指数。但实际情况是,有很多的板块体量不够大,参与的资金量少,那么它对个股的影响也就没那么大。所以至少也得看大型的综合指数,也就是成分股比较多的指数,你能说出几个吗?”
李星悦想了想,“我记得是中证100指数,中证200指数,中证500指数,中证1000指数,中证2000指数。”
“对,还包括上证指数,中小板指数,创业板指数,它们都是总市值很大的指数。然后600的股票,应该看上证指数;300的股票应该看创业板指数,这是一种方法。”
“好。”
“但是这样做,我们要看的指数就有点多了,对于职业股民还好,非职业股民可能就没那么多精力了。”
“嗯。那怎么办啊?”
“我的统计结果显示。用创业板指数的买卖点,去买卖大部分个股,与各看各指数的收益水平差不多,甚至可能会更高一点。”
李星悦点头。
“我之所以说大部分个股,就是权重类的个股不算在内。股市的权重股时常与小盘股走势相反,所以权重股应该看中证100指数,其他个股看创业板指数,或者看中证1000和中证2000指数也可以。”
“哦。”李星悦又拿出了笔记本,认真的做起了记录。
田园惊喜的发现,她的笔记本用一多半了,这代表她一直在认真的学习总结股市心得。“其实每个股票都会有一个最适合的指数,也有少数股票是独立运行的,不能看指数。有条件的人可以通过程序自动统计,从而获得更好的应用效果。股市就是这样,想要高回报就要多付出。”
李星悦点头。
田园笑,“那么继续说你的困惑吧。”
“好,我的第二个困惑是你说的少数股票独立运行。我发现一些右侧交易的强势股,在大盘涨的时候不怎么涨,甚至其他股票涨时,它反而是不涨的。”
“正常。强势股有大资金运作,大资金最惯用的手法就是逆着指数运行。但看指数买这类个股也会是有效的,只是它们涨的时间比其他股晚一点,可能是指数进入整理状态时才开始涨。”
“好像真是这样。”
“其实像你初学这种方法的股民,还是随机选股好一点。多买一些股票,多熟悉各种股票的股性,熟悉了以后再设计更精细的策略。”
李星悦惊讶,问:“随机买股票也可以?”
“当然了。而且很多时候只有随机买,才能达到我说的看指数买个股就能稳定盈利。”
“那买几只啊?”
“从统计结果看,是个股数量越多收益越稳定。但一般人没有那么多资金,所以我又测试了少量股票的效果,发现五只是比较合适的,买太少了收益不稳定。”
田园说到这,感觉李星悦可能还有点担心这种买法。他就笑着说:“你要是不放心随机买股票,也可以设置一些条件。其实这些条件应该在构建股票池时就设置好了。”
李星悦点头。
田园继续说:“常用的条件,包括不买短期涨幅过高的股票;不买加速以后放巨量的股票;不买振幅太小的股票。”
“哥,你慢点。”李星悦飞快的做着记录。
田园笑,看她写完了才继续说:“你也可以只买一种股票,就是与大盘指数形态一致的股票。既然我们是从指数寻找机会,那么与指数走势一致的个股,就是最有可能赚钱的。现在说你的第三个困惑吧。”
“我的第三个困惑,是大盘指数每年的行情好像不太多啊。我统计过一年大波段涨势也就1到2次。”
“你的统计是正确的。我国股市大概每五年会有一次大行情,然后每年会有两次小行情。我猜你的困惑是,股市指数每年就这么两次机会,但是个股的机会却非常多。我们可不可以不看指数?而是看个股的机会。”
“对呀,我就是这么想的。”
“嗯,其实像股市这么暴利的市场,不可能那么容易赚钱的,收益一定是与风险成正比。从指数寻找的机会,风险收益比相对合理,适合你这种还没找到交易思路的新手。”
李星悦点头。“那我可不可以理解为,还有可以不看指数就赚钱的方法?”
“当然有了,这么说吧。如果指数的走势分为五个强度。那么,新手只能在五级强度时赚钱;老手可以在四级到五级赚钱;高手可以在三级到五级赚钱;而指数处于一到二级的下降趋势时,就算是顶尖高手也不太容易赚到钱。”
“哦。也就是说能力提高了以后,就可以不用看指数买股票了。”
“是的,那时指数不再是买入的理由,而是控制风险的工具。而且你也只有在熟练地运用了从指数入手炒股以后,你才可能从板块题材入手,甚至直接从个股入手炒股。”
“好。”
“加油!”
“我会的。”